پراپ تریدینگ چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

 بازارهای مالی دنیایی هیجان‌انگیز و پرهیجان هستند، جایی که با کمی دانش و البته ریسک‌پذیری درست، می‌توان به سودهای کلان دست پیدا کرد. اما بازی در این میدان، قواعد خاص خودش را دارد. یکی از اصطلاحاتی که ممکن است در ابتدای ورود به این دنیا با آن برخورد کنید، «پراپ تریدینگ» (Prop Trading) است.

در این مقاله، قصد داریم به طور کامل به دنیای پراپ تریدینگ سفر کنیم و ببینیم این نوع معامله‌گری چیست، چه مزایا و معایبی دارد و اصلا برای چه کسانی مناسب است. پس اگر دوست دارید وارد دنیای حرفه‌ای معامله‌گری شوید، کمربند ایمنی‌تان را ببندید که سفری پر‌ماجرا در پیش داریم!

پراپ تریدینگ به زبان ساده

فرض کنید یک مغازه دارید. اجناس مغازه را خودتان خریده‌اید و حالا با دانش و تخصص خودتان، آن‌ها را می‌فروشید و سود می‌کنید. در پراپ تریدینگ هم دقیقا همین اتفاق می‌افتد، با این تفاوت که به جای مغازه، با بازارهای مالی سروکار داریم و به جای اجناس، با انواع دارایی‌های مالی مثل سهام، ارز، اوراق بهادار و… معامله می‌کنیم.

در واقع، در پراپ تریدینگ، یک موسسه مالی یا یک شرکت سرمایه‌گذاری، با سرمایه خودش وارد بازارهای مالی می‌شود و به خرید و فروش دارایی‌های مختلف می‌پردازد. هدف نهایی هم کاملا مشخص است: کسب سود از نوسانات بازار.

چه کسانی پراپ تریدینگ انجام می‌دهند؟

معامله‌گران پراپ تریدینگ، افرادی حرفه‌ای و باتجربه هستند که دانش و مهارت بالایی در تحلیل بازار و شناسایی فرصت‌های معاملاتی دارند. این افراد معمولا در بخش‌های جداگانه‌ای به نام «دسک معاملات اختصاصی» (Prop Trading Desk) فعالیت می‌کنند و تمام تمرکزشان روی کسب سود برای شرکت است.

جالب است بدانید که برخی از شرکت‌ها، خودشان اقدام به استخدام پراپ تریدر می‌کنند و به آن‌ها سرمایه اختصاصی می‌دهند. در مقابل، بخشی از سود حاصل از معاملات این افراد، به عنوان کارمزد به شرکت تعلق می‌گیرد.

مزایای پراپ تریدینگ

حالا که فهمیدیم پراپ تریدینگ چیست، بد نیست نگاهی به مزایای آن هم بیندازیم. البته باید بدانید که هر شمشیر دولبه‌ای است و پراپ تریدینگ هم در کنار مزایای وسوسه‌کننده‌اش، معایبی هم دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

1. پتانسیل کسب سود بالا

بازارهای مالی، بهشت کسانی است که ریسک‌پذیر هستند و دانش و مهارت کافی برای تحلیل بازار را دارند. در پراپ تریدینگ، چون با سرمایه شرکت کار می‌کنید، این پتانسیل برای کسب سودهای کلان وجود دارد. تصور کنید که شرکتی با سرمایه هنگفت در اختیار شما قرار می‌دهد تا در بازار معامله کنید. قطعا با یک معامله درست، می‌توانید سودهای قابل توجهی به دست بیاورید.

2. دسترسی به منابع و امکانات

یکی از مهم‌ترین مزایای پراپ تریدینگ، دسترسی به منابع و امکاناتی است که یک معامله‌گر معمولی به آن‌ها دسترسی ندارد. نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال پیشرفته، سرعت بالای برقراری ارتباط با بازار، اتاق‌های معاملاتی مجهز و… تنها بخشی از این امکانات هستند که قطعا در موفقیت معاملات شما تاثیرگذار خواهند بود.

3. انعطاف‌پذیری بالا

بازارهای مالی محدودیت زمانی ندارند و 24 ساعته در حال فعالیت هستند. اما خب، یک معامله‌گر معمولی نمی‌تواند تمام شبانه‌روز را پای کامپیوتر بنشیند و بازار را رصد کند. در پراپ تریدینگ، معمولا تیم‌های معاملاتی به صورت شیفتی کار می‌کنند و این یعنی انعطاف‌پذیری بالا در ساعات کاری.

4. یادگیری و پیشرفت مستمر

محیط پراپ تریدینگ، فضایی کاملا حرفه‌ای است و شما دائما در حال یادگیری از افراد باتجربه و تحلیل‌گران کارکشته هستید. این موضوع باعث می‌شود تا به مرور زمان، دانش و مهارت‌های معاملاتی خود را به طور چشمگیری ارتقا دهید.

معایب پراپ تریدینگ

همانطور که گفتیم، هر شمشیر دولبه‌ای است و پراپ تریدینگ هم در کنار مزایای وسوسه‌کننده‌اش، معایبی هم دارد که باید قبل از ورود به این دنیا آن‌ها را به دقت بررسی کنید:

1. فشار و استرس بالا

بازارهای مالی، دنیایی پر از نوسانات و اتفاقات غیرمنتظره هستند. در پراپ تریدینگ، چون با سرمایه شرکت کار می‌کنید، دائما تحت فشار هستید تا سود کسب کنید و در غیر این صورت، با جریمه و حتی از دست دادن شغل خود روبرو خواهید شد. این موضوع می‌تواند به استرس و اضطراب شدید شما منجر شود و حتی سلامت روان شما را به خطر بیندازد.

2. رقابت نفس‌گیر

دنیای propپر از افراد باهوش و باتجربه است که همگی به دنبال کسب سود هستند. در این میان، رقابت برای یافتن فرصت‌های معاملاتی و انجام معاملات موفق بسیار نفس‌گیر خواهد بود و حتی ممکن است در برخی موارد، شاهد معاملات غیراخلاقی و سوءاستفاده از اطلاعات نهانی هم باشید.

3. عدم قطعیت در درآمد

درست است که در پراپ تریدینگ، پتانسیل کسب سودهای بالا وجود دارد، اما باید این نکته را هم در نظر بگیرید که هیچ تضمینی برای موفقیت در این کار وجود ندارد. بازارهای مالی دائما در حال تغییر هستند و ممکن است در یک چشم به هم زدن، تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

4. محدودیت‌های معاملاتی

معمولا شرکت‌های پراپ تریدینگ، برای معاملات تریدرها محدودیت‌هایی قائل می‌شوند. مثلا ممکن است نوع دارایی‌هایی که می‌توانند با آن‌ها معامله کنند یا حجم معاملاتشان را محدود کنند. این محدودیت‌ها می‌توانند دست و پای معامله‌گران را ببندند و مانع از استفاده تمام توانایی‌ها و استراتژی‌هایشان شوند.

پراپ تریدینگ برای چه کسانی مناسب است؟

ورود به دنیای پراپ تریدینگ، نیازمند دانش، مهارت، تجربه و البته روحیه‌ای قوی است. اگر به دنبال شغلی پرهیجان و پر‌درآمد هستید و می‌توانید با فشار و استرس بالا کنار بیایید، پراپ تریدینگ می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد.

اما قبل از هر اقدامی، به این نکات توجه کنید:

• مطالعه و آموزش: اولین قدم برای ورود به پراپ تریدینگ، مطالعه و آموزش است. باید دانش خود را در زمینه تحلیل بازار، انواع معاملات، مدیریت ریسک و… به طور کامل ارتقا دهید.
• کسب تجربه: سعی کنید در حساب‌های آزمایشی، تجربه معامله در بازارهای مالی را به دست آورید. این کار به شما کمک می‌کند تا با دنیای واقعی معاملات آشنا شوید و از اشتباهات پرهیز کنید.
• انتخاب شرکت معتبر: در انتخاب شرکت پراپ تریدینگ بسیار دقت کنید. سابقه و اعتبار شرکت، شرایط و قوانین معاملاتی، میزان کارمزد و… را به طور کامل بررسی کنید و سپس اقدام به همکاری با آن‌ها کنید.

جمع‌بندی

پراپ تریدینگ، نوعی معامله‌گری در بازارهای مالی است که در آن، موسسات یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه خودشان به خرید و فروش دارایی‌های مختلف می‌پردازند. این نوع معامله‌گری مزایای وسوسه‌کننده‌‌ای مثل پتانسیل کسب سود بالا، دسترسی به منابع و امکانات و انعطاف‌پذیری بالا دارد، اما در مقابل، معایبی مثل فشار و استرس بالا، رقابت نفس‌گیر، عدم قطعیت در درآمد و محدودیت‌های معاملاتی را هم به همراه دارد.

ورود به دنیای پراپ تریدینگ، نیازمند دانش، مهارت، تجربه و البته روحیه‌ای قوی است. اگر به دنبال شغلی پرهیجان و پر‌درآمد هستید و می‌توانید با فشار و استرس بالا کنار بیایید، پراپ تریدینگ می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. اما قبل از هر اقدامی، حتما به نکات گفته شده در این مقاله توجه کنید و با آگاهی کامل وارد این دنیا شوید.